Новости

Отчет за 2021 г

Приложение №2

к Протоколу Правления №02/2021 от 06.06.2021 г.

УТВЕРЖДЕНО

Правлением ТСН «Малые поляны»

_____________ Д. В. Комов

МП

Отчет о финансовой деятельности

ТСН «Малые поляны» за 2021 год

1. Справка о поступлении денежных средств за период

№	Показатели	Нач. остаток на начало отчетного периода	Приход	Расход	Остаток на конец отчетного периода
1	Приход наличных в кассу
	в том числе:
1.1	членских взносов
1.2	целевых взносов
1.3	прочие
	Итого:
2	Приход на расчетный счет
	в том числе:
2.1	членских взносов		2 594 397,73
2.2	целевых взносов		4 519 935,17	48 845,40
2.3	Прочие (электроэн.)		1 078 075,08
	Итого:	151 938,28	8 192 407,98	8 250 491,03	93 855,23
	ВСЕГО:

2. Справка о движении денежных средств по расчетному счету

	Остаток на начало отчетного периода	151 938,28
1	Приход поступление на расчетный счет	8 192 407,98
2	Расход всего	8,250,491.03
	в том числе:
2.1	Целевых взносов	105 841,50
2.2	Электроэнергии	1 207 039,92
2.3	На асфальтирование дорог	3 725 463,50
2.4	Членских взносов	2 893 761,53
2.5	Прочие расходы(противоклещевая обработка,взврат займа,уплата госпошлины,возврат Швецову М.А по исполнительному листу)	318 384,58
	Остаток на конец отчетного периода	93 855,23

Подписи :

Гл.бухгалтер

Председатель Правления

3. Задолженности по уплате взносов

№	РЕЕСТР	Общая задолжность	Целевые взносы	Членские взносы	Электроэнергия

1	Задолжность по состоянию на 01.01.2022	1,491,958.80	1,126,701.03	255,811.52	109,446.25
2	Задолжность по состоянию на 01.06.2022	844,731.78	589,175.21	194,185.11	61,371.46



Подписи :

Гл.бухгалтер

Председатель
Правления

4. Справка о исполнении сметы по членским
взносам и оплате.

№	наименование статьей	Сумма по смете (план) руб.	Фактическое исполненное	Экономия(долг )(+)/ Перерасход(-)
1	Поступление взносов:
	членские взносы	2,387,932.00	2,594,397.73	-206,465.73
	по уплате за элект. энергию		1,078,075.08


2	Расходы на содержание и обслуживание
	в том числе:
2.1	ФОТ обслуживающего персонала:	504,000.00	551,973.64	-47,973.64
2.2	Уплаченные налоги от ФОТ	250,262.00	166,696.05	83,565.95
2.3	Бухгалтерские услуги	0.00	24,500.00	-24,500.00
2.4	Банковские услуги	24,000.00	25,444.00	-1,444.00
2.5	Связь	4,670.00	5,870.00	-1,200.00
2.6	Расходы на поддержание благоустройства территории	150,000.00	150,000.00	0.00
2.7	Вывоз мусора	15,500.00	36,260.00	-20,760.00
2.8	Охрана центрального въезда	1,200,000.00	1,223,990.00	-23,990.00
2.9	Юридические услуги	32,000.00	43,500.00	-11,500.00
2.10	Канцелярские расходы	1,500.00	2,511.00	-1,011.00
2.11	Уборка снега	140,000.00	155,310.00	-15,310.00
2.12	Аренда офиса	36,000.00	36,000.00	0.00
2.13	Обслуживание ЛЭП и водной системы		522,600.00
2.14	Иные непредвиденные расходы	30,000.00	0.00	30,000.00
	Итого:	2,387,932.00	2,944,654.69	-556,722.69
2.7	Уплата за электроэнергию		1,208,574.00

Подписи :
Председатель
Главный бухгалтер

5. Справка об исполнении сметы по целевым взносам

№	Целевые взносы
	Наименование статей	Сумма по смете (план) руб.	Фактическое исполненное	Экономия(+)/ Перерасход(-)

2	Расходы на мероприятия, утвержденные собранием
	в том числе:
2.1	Асфальтирование дорог( решение 21.08.21)	4,980,000.00	5,096,200.00	-116,200.00
2.2	Аудиторская проверка (900,00*100)	90,000.00	45,000.00	45,000.00
2.3	Приобретение принтера и программы	36,800.00	41,728.00	-4,928.00
2.4	Установка "лежачих полицейских" (решение 21.08.21)	80,500.00	72,000.00	8,500.00
2.5	Контейнерная площадка (решение 21.08.22)	71,306.00	84,624.00	-13,318.00
2.6	Противоклещевая обработка (1200,00*110)	141,600.00	110,000.00	31,600.00
2.7	День поселка		35,481.00
	ИТОГО	5,400,206.00	5,485,033.00	-49,346.00
Подписи:

Председатель

Главный бухгалтер